LARRAIN VIAL SICAV LATAM S&M CAP EQ F

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Cours Larrain Vial SICAV LatAm S&M Cap Eq F

Fonds

LU0648314028

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 09/11/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
92,73 ^USD	+2,22%		+3,96%	-8,90%

Mois en cours	+6,27%
1 mois	-23,06%

Graphique Larrain Vial SICAV LatAm S&M Cap Eq F

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC.	47,30USD	-0,53%	-0,42%	+14,39%	5,04%
	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	18,93BRL	+0,48%	+18,61%	+31,03%	4,26%
	EQUATORIAL ENERGIA S.A.	33,85BRL	-2,79%	+3,83%	-10,43%	4,1%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Larrain Vial SICAV LatAm S&M Cap Eq I		503 M USD	-8,40%	+16,16%
Larrain Vial SICAV LatAm S&M Cap Eq F		503 M USD	-8,90%	+13,93%
Larrain Vial SICAV LatAm S&M Cap Eq A		503 M USD	-9,21%	+12,59%

Société de gestion

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/10/2026

182 231 USD

Date de création

31/08/2012

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Amérique Latine

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM AMERICAS TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Amérique Latine

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.6%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Yosy Banach	01/06/16
Camila Guzmán	01/07/15

Cotations

Date	Cours	Variation
09/11/26	92.73 $US	+2,22%
06/11/26	90.71 $US	+2,21%
05/11/26	88.75 $US	-1,58%
04/11/26	90.17 $US	+3,50%
03/11/26	87.13 $US	-0,45%

Temps réel Fonds, Le 09 novembre 2026 à 10:00

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