| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 97,67 USD | +0,04% |
|
-0,05% | -0,41% |
| Mois en cours | -0,23% | ||
| 1 mois | -0,78% |
Graphique La Française Rendement Glb 2028 TD USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Credit Mutuel Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans à compter de la date de création du compartiment jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192) en investissant dans un portefeuille d'émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.L'objectif de performance nette annualisée est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| La Française Rendement Glb 2028 IC USD H | 441 M USD | +0,54% | +26,83% | ||
| La Française Rendmt Glb 2028 R C USD H | 441 M USD | +0,12% | - | ||
| La Française Rendement Glb 2028 TC EUR | 388 M EUR | -0,81% | +19,92% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 ID EUR | 388 M EUR | -0,81% | +19,92% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 IC EUR | 388 M EUR | -0,82% | +19,92% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RD EUR | 388 M EUR | -0,87% | +18,68% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RC EUR | 388 M EUR | -0,88% | +18,66% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 OF | 388 M EUR | -1,17% | - | ||
| La Française Rendement Glb 2028 TD EUR | 388 M EUR | -2,68% | +12,69% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RC CHF H | 368 M CHF | -2,99% | +10,14% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 IC CHF H | 368 M CHF | -3,00% | +11,22% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 TD USD H | 441 M USD | -3,41% | +10,81% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RD USD H | 441 M USD | -3,96% | +8,43% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 B | 388 M EUR | -4,12% | +7,76% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 DB EUR | 411 M EUR | - | - |
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
1 M
USD
Date de création
24/11/2020
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Mixte capitalisation / distrib
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/12/19 | |
| 30/01/20 | |
| 01/04/21 | |
| 30/12/19 | |
| 15/01 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/10/26 | 97.67 $US | +0,04% |
| 20/10/26 | 97.63 $US | -0,09% |
| 19/10/26 | 97.72 $US | -0,03% |
| 16/10/26 | 97.75 $US | +0,08% |
| 15/10/26 | 97.67 $US | -0,01% |
Temps réel Fonds, Le 21 octobre 2026 à 11:00
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