| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,92 EUR | +0,01% |
|
+0,09% | +0,80% |
| Mois en cours | +0,49% | ||
| 1 mois | +0,49% |
Graphique La Française Rendement Glb 2028 TD EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Crédit Mutuel Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans à compter de la date de création du compartiment jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192) en investissant dans un portefeuille d'émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.L'objectif de performance nette annualisée est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| La Française Rendement Glb 2028 IC USD H | 481 M USD | +1,93% | +27,46% | ||
| La Française Rendmt Glb 2028 R C USD H | 481 M USD | +1,60% | -.--% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 TC EUR | 418 M EUR | +0,80% | +20,52% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 TD EUR | 418 M EUR | +0,80% | +12,67% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 ID EUR | 418 M EUR | +0,80% | +12,97% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 IC EUR | 418 M EUR | +0,80% | +20,51% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RD EUR | 418 M EUR | +0,75% | +15,58% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RC EUR | 418 M EUR | +0,74% | +19,17% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 OF | 418 M EUR | +0,50% | -.--% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 B | 418 M EUR | +0,07% | +8,11% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RC CHF H | 389 M CHF | -0,94% | +10,77% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 IC CHF H | 389 M CHF | -1,00% | +11,88% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 TD USD H | 481 M USD | -1,08% | +12,51% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 RD USD H | 481 M USD | -1,49% | +10,18% | ||
| La Française Rendement Glb 2028 DB EUR | 450 M EUR | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
4 M
EUR
Date de création
30/12/1994
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Mixte capitalisation / distrib
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/12/19 | |
| 30/01/20 | |
| 01/04/21 | |
| 30/12/19 | |
| 15/01 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/08/26 | 94.92 € | +0,01% |
| 27/08/26 | 94.91 € | +0,03% |
| 26/08/26 | 94.88 € | -.--% |
| 25/08/26 | 94.88 € | +0,04% |
| 24/08/26 | 94.84 € | -.--% |
Temps réel Fonds, Le 28 août 2026 à 11:00
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