| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 457,90 USD | +0,14% |
|
+2,27% | +17,70% |
| Mois en cours | +0,25% | ||
| 1 mois | +4,31% |
Graphique Heptagon Yacktman US Equity I USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 3,802EUR | +0,42% | -6,77% | -24,79% | 5,81% | |
| 334 000,00KRW | -3,88% | +16,99% | +105,41% | 3,94% | |
| 107,66USD | -0,33% | +3,05% | +11,63% | 3,24% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity IE1 EUR Acc | 270 M EUR | +19,95% | +39,95% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc | 270 M EUR | +19,95% | +39,95% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | 270 M EUR | +19,70% | +38,49% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity X USD Acc | 310 M USD | +18,06% | +48,54% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity M USD Acc | 299 M USD | +17,98% | - | ||
| Heptagon Yacktman US Equity CG GBP Acc | 225 M GBP | +17,83% | - | ||
| Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc | 225 M GBP | +17,83% | +39,42% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity C USD Acc | 310 M USD | +17,80% | +46,96% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity IG GBP Acc | 231 M GBP | +17,73% | +38,80% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc | 231 M GBP | +17,73% | +38,80% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity I USD Acc | 310 M USD | +17,70% | +46,30% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity ID USD Inc | 310 M USD | +17,70% | +46,30% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | 310 M USD | +17,70% | +46,30% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity A USD Acc | 310 M USD | +17,45% | +44,78% | ||
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | 310 M USD | +17,45% | +44,78% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
67 M
USD
Date de création
31/01/2011
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/12/10 | |
| 01/05/16 | |
| 14/12/10 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 457.90 $US | +0,14% |
| 04/08/26 | 457.26 $US | +0,25% |
| 31/07/26 | 456.13 $US | +2,08% |
| 30/07/26 | 446.83 $US | -0,32% |
| 29/07/26 | 448.26 $US | +0,25% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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