Cours Groupama High Yield Maturity 5 NC

Fonds

LU2695021340

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
110,67 EUR -0,01% Graphique intraday de Groupama High Yield Maturity 5 NC -0,01% +1,08%
Mois en cours+0,12%
1 mois+0,53%
Graphique Groupama High Yield Maturity 5 NC
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Groupama Asset Management
Le Compartiment a vocation à être investi principalement (jusqu'à 100% de son actif net) dans des obligations et des obligations convertibles de qualité high yield (titre dont la notation est en dessous de BBB- perspective stable (S&P/Fitch), Baa3 stable (Moody's) ou estimée équivalente par la Société de Gestion) d'émetteurs provenant des pays membres de l'OCDE, des pays de l'Union Européenne ou du G20. En cas de détention d'obligations convertibles, ces titres sont susceptibles d'être conservés jusqu'à conversion. En cas de conversion, le gérant disposera d'un délai de trois mois pour vendre le titre dans le meilleur intérêt des actionnaires.Le Compartiment pourra investir jusqu'à 50% de son actif dans des titres de qualité investment grade (titres dont la notation est supérieure ou égale à BBB- (S&P/Fitch), Baa3 stable (Moody's) estimée équivalente par la Société de Gestion).
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Groupama High Yield Maturity 5 GD 79 M EUR +1,29%-
Groupama High Yield Maturity 5 IC 79 M EUR +1,23%-
Groupama High Yield Maturity 5 SC 79 M EUR +1,20%-
Groupama High Yield Maturity 5 RC 79 M EUR +1,17%-
Groupama High Yield Maturity 5 NC 79 M EUR +1,08%-
Société de gestion
Logo Groupama Asset Management
Profil
Actif total
au 31/05/2026
1 105 EUR
Date de création
16/05/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds à formule
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1%
Courants
15%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
10/06/26 110,67 -0,01%
09/06/26 110,68 +0,03%
08/06/26 110,65 -0,06%
05/06/26 110,72 +0,01%
04/06/26 110,71 +0,03%

Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00

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