| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,59 EUR | +0,05% |
|
+0,27% | -0,85% |
| Mois en cours | -0,07% | ||
| 1 mois | -0,63% |
Graphique Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA
Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), principalement des obligations d'État libellées en EUR. Il peut également détenir une part mineure d'obligations d'organismes publics,d'autorités locales, d'organismes supranationaux, de sociétés dont la note n'est pas inférieure à la qualité investissement (investment grade), libellées principalement en EUR.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment essentiellement investi en obligations émises par des gouvernements ou des émetteurs publics et libellées en EUR.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali IS Euro Bond 1/3Y GX | 1 812 M EUR | -0,47% | +8,69% | ||
| Generali IS Euro Bond 1/3Y BY | 1 812 M EUR | -0,48% | +8,61% | ||
| Generali IS Euro Bond 1/3Y BX | 1 812 M EUR | -0,49% | +8,61% | ||
| Generali IS Euro Bond 1/3Y RX | 1 812 M EUR | -0,51% | - | ||
| Generali IS Euro Bond 1/3Y DX | 1 812 M EUR | -0,78% | +7,34% | ||
| Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY | 1 812 M EUR | -0,78% | +7,34% | ||
| Generali IS Euro Bond 1/3Y EX | 1 812 M EUR | -0,92% | +6,70% | ||
| Generali IS Euro Bond 1/3Y CX | 1 869 M EUR | - | - | ||
| Generali IS Euro Bond 1/3Y EY | 1 837 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
10 M
EUR
Date de création
28/05/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts d'Etat Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Euroland
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/11/08 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 100.59 € | +0,05% |
| 01/10/26 | 100.54 € | -0,07% |
| 30/09/26 | 100.62 € | +0,18% |
| 29/09/26 | 100.43 € | -0,02% |
| 28/09/26 | 100.45 € | -0,04% |
Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00
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