Cours Generali IS Euro Bond 1/3Y EX

Fonds

LU0396183898

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,73 ^EUR	+0,03%		-0,06%	-0,21%

Mois en cours	+0,20%
1 mois	+0,18%

Graphique Generali IS Euro Bond 1/3Y EX

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA

Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), principalement des obligations d'État libellées en EUR. Il peut également détenir une part mineure d'obligations d'organismes publics,d'autorités locales, d'organismes supranationaux, de sociétés dont la note n'est pas inférieure à la qualité investissement (investment grade), libellées principalement en EUR.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment essentiellement investi en obligations émises par des gouvernements ou des émetteurs publics et libellées en EUR.

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Generali IS Euro Bond 1/3Y GX	1 837 M EUR	+0,18%	+9,31%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BY	1 837 M EUR	+0,16%	+9,22%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	1 837 M EUR	+0,15%	+9,23%
Generali IS Euro Bond 1/3Y RX	1 837 M EUR	+0,14%	-
Generali IS Euro Bond 1/3Y DX	1 837 M EUR	-0,09%	+7,95%
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY	1 837 M EUR	-0,09%	+7,95%
Generali IS Euro Bond 1/3Y EX	1 837 M EUR	-0,21%	+7,31%
Generali IS Euro Bond 1/3Y CX	1 869 M EUR	-	-
Generali IS Euro Bond 1/3Y EY	1 869 M EUR	-	-