Cours Generali IS Euro Bond 1/3Y DX

Fonds

LU0396183542

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
124,8 ^EUR	+0,18%		-0,26%	-0,19%

Mois en cours	+0,03%
1 mois	-0,02%

Graphique Generali IS Euro Bond 1/3Y DX

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA

Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), principalement des obligations d'État libellées en EUR. Il peut également détenir une part mineure d'obligations d'organismes publics,d'autorités locales, d'organismes supranationaux, de sociétés dont la note n'est pas inférieure à la qualité investissement (investment grade), libellées principalement en EUR.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment essentiellement investi en obligations émises par des gouvernements ou des émetteurs publics et libellées en EUR.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	17,15%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	17,15%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	17,15%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	936 M EUR	-0,03%	+2,11%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BY	936 M EUR	-0,03%	-
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY	936 M EUR	-0,19%	+0,92%
Generali IS Euro Bond 1/3Y DX	936 M EUR	-0,19%	+0,92%
Generali IS Euro Bond 1/3Y EX	936 M EUR	-0,27%	+0,33%
Generali IS Euro Bond 1/3Y CX	936 M EUR	-	-
Generali IS Euro Bond 1/3Y EY	936 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

122 M EUR

Date de création

10/03/2009

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts d'Etat Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts d'Etat Zone Euro

Frais

Souscription

Gestion

0.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Mauro Valle	04/11/08

Cotations

Date	Cours	Variation
27/05/24	124,8	+0,18%
24/05/24	124,6	-0,06%
23/05/24	124,7	-0,18%
22/05/24	124,9	-0,08%
21/05/24	125	+0,06%

Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00

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