| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 74,68 EUR | +0,32% |
|
+2,51% | +10,13% |
| Mois en cours | +2,84% | ||
| 1 mois | +5,66% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 272,27USD | -2,09% | -1,86% | +23,03% | 7,95% | |
| 503,81USD | -0,44% | +2,23% | -3,44% | 6,44% | |
| 304,91USD | -1,09% | -1,44% | +34,22% | 3,64% | |
| 362,04USD | +0,63% | +1,26% | +25,03% | 3,52% | |
| 605,00USD | +0,89% | +7,13% | +30,84% | 2,47% | |
| 109,72USD | +1,01% | +4,04% | -16,47% | 2,47% | |
| 263,78USD | +2,76% | +3,24% | +18,49% | 2,45% | |
| 368,90CHF | -1,13% | +3,13% | +49,78% | 2,43% | |
| 365,40GBX | +0,05% | +2,15% | +3,57% | 2,33% | |
| 154,76USD | +2,69% | +0,74% | +46,40% | 2,28% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 1.11 % |
Répartition par taille de coupon
| 9% à 9.5% | 0.84 % |
| 10% à 10.5% | 0.27 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.84 % |
| 3 à 5 ans | 0.27 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 96.49 % |
| Etats-Unis | 87.98 % |
| Europe ex Euro | 6.18 % |
| Royaume-Uni | 2.33 % |
| Marchés Emergents | 1.11 % |
| Asie Emergente | 1.11 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 1.11 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 97.61 % |
| Liquidités | 1.29 % |
| Obligations | 1.11 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment poursuivra son objectif principalement à travers des investissements en actions ordinaires, en actions privilégiées, et en titres de créance convertibles ou susceptibles d'être convertibles en actions ordinaires ou privilégiées. Les actifs nets du Compartiment ne pourront être investis qu'à hauteur de 30 % en valeurs émises par des émetteurs non américains. Le Compartiment cherchera aussi à investir dans les valeurs mobilières de sociétés impliquées dans des fusions, consolidations, liquidations et réorganisations, ou pour lesquelles existent des offres d'échange ou d'achat, et pourra participer à de telles opérations.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Franklin Mutual US Value A acc EUR-H1
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