FIDELITY US LOAN INC USD

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Cours Fidelity US Loan Inc USD

Fonds

IE00BQ15VX57

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
93,08 ^USD	-0,02%		+0,06%	+3,74%

Mois en cours	+0,39%
1 mois	+0,70%

Graphique Fidelity US Loan Inc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	0,79%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	0,79%
	ASTEL AO	-	-	-	-	0,79%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Fidelity US Loan Inc EUR		178 M EUR	+5,58%	+12,56%
Fidelity US Loan Acc USD		204 M USD	+3,72%	+21,66%
Fidelity US Loan Inc USD		204 M USD	+3,71%	+21,66%
Fidelity US Loan Inc EUR (Hedged)		178 M EUR	+2,48%	+15,33%

Société de gestion

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Profil

Actif total
au 30/06/2026

15 496 USD

Date de création

08/09/2014

Domicile

Irlande

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Loans - International/US

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL LL TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

Open Ended Investment Company

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Gestion

0.6%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Eric Mollenhauer	08/09/14
Kevin Nielsen	08/09/14
Chandler Perine	13/09/21

Cotations

Date	Cours	Variation
16/09/26	93.08 $US	-0,02%
15/09/26	93.10 $US	-0,02%
14/09/26	93.11 $US	+0,06%
11/09/26	93.06 $US	+0,02%
10/09/26	93.04 $US	-0,01%

Temps réel Fonds, Le 16 septembre 2026 à 11:00

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