| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,64 EUR | -0,00% |
|
+0,30% | +7,90% |
| Mois en cours | +1,07% | ||
| 1 mois | +3,04% |
Graphique Fidelity US Loan Inc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 0,83% | |
| - | - | - | - | 0,83% | |
| -USD | - | - | - | 0,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Loan Inc EUR | 182 M EUR | +7,87% | +14,09% | ||
| Fidelity US Loan Acc USD | 206 M USD | +2,83% | +21,04% | ||
| Fidelity US Loan Inc USD | 206 M USD | +2,82% | +21,05% | ||
| Fidelity US Loan Inc EUR (Hedged) | 182 M EUR | +1,48% | +14,69% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
4 214
EUR
Date de création
31/10/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Loans - International/US
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL LL TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 08/09/14 | |
| 08/09/14 | |
| 13/09/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/10/26 | 94.64 € | -0,00% |
| 08/10/26 | 94.64 € | -0,27% |
| 07/10/26 | 94.90 € | +0,51% |
| 06/10/26 | 94.42 € | -0,42% |
| 05/10/26 | 94.82 € | +0,58% |
Temps réel Fonds, Le 09 octobre 2026 à 11:00
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