| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 99,95 EUR | +0,05% |
|
+0,04% | +0,99% |
| Mois en cours | -0,09% | ||
| 1 mois | -0,07% |
Graphique FAST - Fixed Maturity 2027 A-QInc(G)-EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST - Fixed Maturity 2027 Y-Acc-Euro | 314 M EUR | +1,04% | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-Dis-EUR | 314 M EUR | +0,96% | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-Acc-EUR | 314 M EUR | +0,96% | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-QInc(G)-EUR | 314 M EUR | +0,95% | - | ||
| Fidelity FAST Fixed Mat 2027 TQInc(G)EUR | 314 M EUR | +0,78% | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 E-QInc(G)-EUR | 314 M EUR | +0,78% | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 E-Acc-EUR | 314 M EUR | +0,78% | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 T-Acc-EUR | 314 M EUR | +0,78% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
14 M
EUR
Date de création
16/09/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/09/24 | |
| 01/09/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/07/26 | 99.95 € | +0,05% |
| 29/07/26 | 99.90 € | -0,09% |
| 28/07/26 | 99.99 € | +0,03% |
| 27/07/26 | 99.96 € | +0,05% |
| 24/07/26 | 99.91 € | +0,04% |
Temps réel Fonds, Le 30 juillet 2026 à 11:00
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