EDRF EMERGING SOVEREIGN R USD H

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Cours EdRF Emerging Sovereign R USD H

Fonds

LU1897616436

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,35 ^EUR	+0,55%		+0,46%	+3,73%

Mois en cours	+0,07%
1 mois	+0,75%

Graphique EdRF Emerging Sovereign R USD H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	3,96%
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	3,96%
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	3,96%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
EdRF Emerging Sovereign I USD		83 M USD	+5,16%	+51,62%
EdRF Emerging Sovereign CR USD		82 M USD	+5,09%	+51,88%
EdRF Emerging Sovereign K USD		82 M USD	+5,01%	-
EdRF Emerging Sovereign A USD		82 M USD	+4,85%	+49,90%
EdRF Emerging Sovereign R USD		83 M USD	+4,67%	-
EdRF Emerging Sovereign I EUR H		70 M EUR	+4,21%	+43,38%
EdRF Emerging Sovereign CR EUR H		70 M EUR	+4,15%	+41,72%
EdRF Emerging Sovereign K EUR H		70 M EUR	+4,07%	+43,27%
EdRF Emerging Sovereign B EUR H		71 M EUR	+3,91%	-
EdRF Emerging Sovereign A EUR H		71 M EUR	+3,91%	+40,97%
EdRF Emerging Sovereign R USD H		71 M EUR	+3,73%	-

Société de gestion

Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Profil

Actif total
au 31/05/2026

692 409 EUR

Date de création

02/10/2024

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Dominante EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

1%

Gestion

1.4%

Courants

15%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Stéphane Mayor	01/11/24
Romain Bordenave	21/12/18

Cotations

Date	Cours	Variation
15/06/26	115,35 €	+0,55%
12/06/26	114,72 €	+0,54%
11/06/26	114,10 €	+0,12%
10/06/26	113,96 €	-0,09%
09/06/26	114,06 €	+0,14%

Temps réel Fonds, Le 15 juin 2026 à 11:00

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