| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 128,52 USD | 0,00% |
|
+0,52% | +5,70% |
| Mois en cours | +0,52% | ||
| 1 mois | +1,55% |
Graphique EdRF Emerging Sovereign I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,96% | |
| - | - | - | - | 3,96% | |
| - | - | - | - | 3,96% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Emerging Sovereign I USD | 83 M USD | +5,51% | +49,56% | ||
| EdRF Emerging Sovereign CR USD | 83 M USD | +5,44% | +49,81% | ||
| EdRF Emerging Sovereign K USD | 83 M USD | +5,36% | - | ||
| EdRF Emerging Sovereign A USD | 83 M USD | +5,19% | +47,88% | ||
| EdRF Emerging Sovereign R USD | 83 M USD | +5,00% | - | ||
| EdRF Emerging Sovereign I EUR H | 71 M EUR | +4,54% | +41,56% | ||
| EdRF Emerging Sovereign CR EUR H | 71 M EUR | +4,47% | +40,13% | ||
| EdRF Emerging Sovereign K EUR H | 71 M EUR | +4,39% | +41,45% | ||
| EdRF Emerging Sovereign A EUR H | 71 M EUR | +4,22% | +39,18% | ||
| EdRF Emerging Sovereign B EUR H | 71 M EUR | +4,22% | - | ||
| EdRF Emerging Sovereign R USD H | 71 M EUR | +4,02% | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
379 385
USD
Date de création
08/09/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/24 | |
| 21/12/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/06/26 | 128.52 $US | -0,18% |
| 19/06/26 | 128.75 $US | -0,09% |
| 18/06/26 | 128.87 $US | -0,03% |
| 17/06/26 | 128.91 $US | -0,08% |
| 16/06/26 | 129.01 $US | +0,15% |
Temps réel Fonds, Le 22 juin 2026 à 11:00
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