| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,94 USD | +0,10% |
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+0,56% | - |
| Mois en cours | +0,54% | ||
| 1 mois | +0,30% |
Graphique EdR SICAV Millesima 2032 CR USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Millesima 2032 a pour objectif, sur un horizon de placement débutant au lancement du compartiment jusqu'au 31 décembre 2032, d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres spéculatifs de maturité maximale décembre 2032. Le portefeuille pourra être investi jusqu'à 100% maximum de son actif net dans des titres de catégorie High Yield (titres spéculatifs présentant une notation long terme Standard and Poor's ou équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente).L'objectif de gestion diffère en tenant compte des frais de gestion et administratifs selon la catégorie d'actions souscrite : ...
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2032 PWM USD H | 456 M USD | +3,31% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 B USD H | 456 M USD | +2,96% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 I EUR | 396 M EUR | +2,69% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CR EUR | 396 M EUR | +2,59% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 PWM EUR | 396 M EUR | +2,50% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A EUR | 396 M EUR | +2,23% | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A CHF H | 369 M CHF | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A USD H | 456 M USD | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CR USD H | 456 M USD | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 R EUR | 396 M EUR | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 R USD H | 456 M USD | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 B EUR | 396 M EUR | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CRD EUR | 396 M EUR | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CRD USD H | 456 M USD | - | - | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 J EUR | 396 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
09/01/2026
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 102.94 $US | +0,10% |
| 06/08/26 | 102.84 $US | +0,05% |
| 05/08/26 | 102.79 $US | +0,08% |
| 04/08/26 | 102.71 $US | +0,19% |
| 03/08/26 | 102.52 $US | +0,13% |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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