| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,65 EUR | +0,06% |
|
-1,20% | +0,08% |
| Mois en cours | -2,15% | ||
| 1 mois | -2,19% |
Graphique EdR SICAV Millesima 2032 A EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Millesima 2032 a pour objectif, sur un horizon de placement débutant au lancement du compartiment jusqu'au 31 décembre 2032, d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres spéculatifs de maturité maximale décembre 2032. Le portefeuille pourra être investi jusqu'à 100% maximum de son actif net dans des titres de catégorie High Yield (titres spéculatifs présentant une notation long terme Standard and Poor's ou équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d'une notation interne de la société de gestion équivalente).L'objectif de gestion diffère en tenant compte des frais de gestion et administratifs selon la catégorie d'actions souscrite : ...
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2032 PWM USD H | 502 M USD | +1,35% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 B USD H | 502 M USD | +0,95% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 I EUR | 432 M EUR | +0,65% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CR EUR | 432 M EUR | +0,53% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 PWM EUR | 432 M EUR | +0,42% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A EUR | 432 M EUR | +0,08% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A CHF H | 406 M CHF | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 A USD H | 502 M USD | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CR USD H | 502 M USD | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 R EUR | 432 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 R USD H | 502 M USD | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 B EUR | 432 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CRD EUR | 432 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 CRD USD H | 502 M USD | -.--% | -.--% | ||
| EdR SICAV Millesima 2032 J EUR | 432 M EUR | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
109 M
EUR
Date de création
02/12/2025
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/09/26 | 100.65 € | +0,06% |
| 29/09/26 | 100.59 € | -0,06% |
| 28/09/26 | 100.65 € | -0,45% |
| 25/09/26 | 101.10 € | -0,14% |
| 24/09/26 | 101.24 € | -0,39% |
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