| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,90 EUR | +0,46% |
|
+1,41% | +7,99% |
| Mois en cours | +1,87% | ||
| 1 mois | +0,36% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 328,16EUR | -0,11% | - | - | 8,27% | |
| 169,41EUR | -0,17% | +0,45% | +0,06% | 6,84% | |
| 251,00EUR | +0,30% | +2,30% | +25,76% | 4,62% | |
Exposition obligataire par pays
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 55.41 % |
| Etats-Unis | 31.87 % |
| Zone Euro | 12.67 % |
| Europe ex Euro | 5.78 % |
| Asie Développée | 3.32 % |
| Marchés Emergents | 2.62 % |
| Asie Emergente | 2.04 % |
| Royaume-Uni | 1.19 % |
| Moyen Orient | 0.3 % |
| Amérique Latine | 0.25 % |
| Japon | 0.2 % |
| Canada | 0.16 % |
| Afrique | 0.12 % |
| Europe Emergente | 0.09 % |
| Australasie | 0.05 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 58.03 % |
| Obligations | 34.41 % |
| Autres | 5.98 % |
| Liquidités | 1.34 % |
| Convertibles | 0.18 % |
| Actions Privilégiées | 0.06 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR
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