| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,48 EUR | +0,34% |
|
+0,87% | +8,10% |
| Mois en cours | +0,23% | ||
| 1 mois | +0,73% |
Graphique EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 709,30EUR | +116,14% | - | - | 8,05% | |
| 170,63EUR | -0,17% | -0,74% | +1,28% | 6,91% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR | 305 M EUR | +8,10% | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR | 305 M EUR | +7,98% | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) A EUR | 305 M EUR | +7,97% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
143 M
EUR
Date de création
11/12/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/12/24 | |
| 01/09/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 115.48 € | +0,34% |
| 02/07/26 | 115.09 € | -0,13% |
| 01/07/26 | 115.24 € | +0,03% |
| 30/06/26 | 115.21 € | +0,62% |
| 29/06/26 | 114.50 € | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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