EDR FUND II - SIGNATURE BAL (EUR) I EUR

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Cours EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR

Fonds

LU2871029091

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,35 ^EUR	-0,40%		+0,03%	+7,04%

Mois en cours	-0,94%
1 mois	-0,96%

Graphique EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	328,16EUR	-0,11%	-	-	8,33%
	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC - EUR	162,69EUR	+0,10%	-0,67%	-3,38%	6,58%
	ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (ACC) - EUR	244,30EUR	+0,51%	+1,16%	+18,53%	4,51%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR		318 M EUR	+7,04%	-
EdR Fund II - Signature Bal (EUR) J EUR		318 M EUR	+7,03%	-
EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR		318 M EUR	+6,86%	-
EdR Fund II - Signature Bal (EUR) A EUR		318 M EUR	+6,86%	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/08/2026

148 M EUR

Date de création

11/12/2024

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV de SICAV

investment focus

SICAV de SICAV Equilibré

Frais

Gestion

0.8%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Jonathan Kandin	11/12/24
Nicolas Bickel	01/09/25

Cotations

Date	Cours	Variation
24/09/26	114.35 €	-0,40%
23/09/26	114.81 €	-0,37%
22/09/26	115.24 €	+0,23%
21/09/26	114.97 €	+0,74%
18/09/26	114.13 €	-0,16%

Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00

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