EDR FUND II - SIGNATURE BAL (EUR) B EUR

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Cours EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR

Fonds

LU2871029174

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,06 ^EUR	+0,34%		+0,88%	+7,98%

Mois en cours	+0,24%
1 mois	+0,72%

Graphique EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	709,30EUR	+116,14%	-	-	8,05%
	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC - EUR	170,63EUR	-0,17%	-0,74%	+1,28%	6,91%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR		305 M EUR	+8,10%	-
EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR		305 M EUR	+7,98%	-
EdR Fund II - Signature Bal (EUR) A EUR		305 M EUR	+7,97%	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/06/2026

13 M EUR

Date de création

11/12/2024

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV de SICAV

investment focus

SICAV de SICAV Equilibré

Frais

Gestion

1%

Investissement Minimum

1 EUR

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Jonathan Kandin	11/12/24
Nicolas Bickel	01/09/25

Cotations

Date	Cours	Variation
03/07/26	115.06 €	+0,34%
02/07/26	114.67 €	-0,12%
01/07/26	114.81 €	+0,02%
30/06/26	114.79 €	+0,62%
29/06/26	114.08 €	+0,02%

Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00

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