| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,87 EUR | -0,40% |
|
+0,04% | +6,86% |
| Mois en cours | -0,95% | ||
| 1 mois | -0,98% |
Graphique EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 730,53EUR | +122,61% | - | - | 8,33% | |
| 162,30EUR | -0,24% | -1,52% | -3,93% | 6,58% | |
| 244,25EUR | -0,02% | -0,02% | +18,22% | 4,51% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR | 318 M EUR | +7,04% | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) J EUR | 318 M EUR | +7,03% | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR | 318 M EUR | +6,86% | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) A EUR | 318 M EUR | +6,86% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
14 M
EUR
Date de création
11/12/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/12/24 | |
| 01/09/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 113.87 € | -0,40% |
| 23/09/26 | 114.33 € | -0,37% |
| 22/09/26 | 114.75 € | +0,23% |
| 21/09/26 | 114.49 € | +0,73% |
| 18/09/26 | 113.66 € | -0,15% |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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