| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,17 EUR | +0,21% |
|
-0,37% | +2,69% |
| Mois en cours | +0,03% | ||
| 1 mois | -1,18% |
Graphique EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 162,67EUR | -0,15% | +0,29% | -3,62% | 6,05% | |
| 146,96EUR | -0,19% | +0,31% | -3,56% | 5,18% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR J EUR | 84 M EUR | +2,69% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I EUR | 84 M EUR | +2,69% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A EUR | 84 M EUR | +2,56% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I USD PH | 96 M USD | +1,79% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I CHF PH | 80 M CHF | +1,72% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR B USD PH | 99 M USD | +1,68% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A USD PH | 99 M USD | +1,68% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A CHF H | 80 M CHF | +1,62% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
32 M
EUR
Date de création
26/08/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Prudent Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/08/25 | |
| 25/08/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 106.17 € | +0,21% |
| 01/10/26 | 105.95 € | +0,03% |
| 30/09/26 | 105.92 € | -0,05% |
| 29/09/26 | 105.97 € | +0,08% |
| 28/09/26 | 105.89 € | -0,52% |
Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00
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