| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,42 CHF | +0,52% |
|
-0,17% | +3,31% |
| Mois en cours | -0,43% | ||
| 1 mois | +1,03% |
Graphique EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I CHF PH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 169,40EUR | -0,29% | -0,89% | +1,01% | 6,56% | |
| 153,28EUR | -0,09% | -0,68% | +1,25% | 5,34% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR J EUR | 85 M EUR | +4,47% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I EUR | 85 M EUR | +4,47% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A EUR | 85 M EUR | +4,38% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I USD PH | 97 M USD | +3,96% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR B USD PH | 97 M USD | +3,88% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A USD PH | 97 M USD | +3,88% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I CHF PH | 78 M CHF | +3,31% | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A CHF H | 78 M CHF | +3,24% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
6 M
CHF
Date de création
26/08/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Prudent Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/08/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 105.42 CHF | +0,52% |
| 08/07/26 | 104.87 CHF | -0,59% |
| 07/07/26 | 105.49 CHF | -0,52% |
| 06/07/26 | 106.04 CHF | +0,21% |
| 03/07/26 | 105.82 CHF | +0,21% |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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