DNB FUND TECHNOLOGY A EUR DIST

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Cours DNB Fund Technology A EUR Dist

Fonds

LU1376267560

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,72 ^EUR	+0,16%		+5,39%	+22,52%

Mois en cours	+5,39%
1 mois	+9,79%

Graphique DNB Fund Technology A EUR Dist

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	MICROSOFT CORPORATION	506,06USD	+1,21%	+3,78%	-3,06%	9,08%
	ALPHABET INC.	357,52USD	+0,91%	-4,28%	+77,50%	7,03%
	AMAZON.COM, INC.	278,09USD	+1,32%	-2,09%	+24,88%	6,19%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNB Fund Technology C1 EUR Acc		2 785 M EUR	+23,11%	+122,66%
DNB Fund Technology C1 EUR Dis		2 785 M EUR	+23,11%	+122,26%
DNB Fund Technology N EUR Dist		2 785 M EUR	+23,00%	+121,35%
DNB Fund Technology N EUR Acc		2 785 M EUR	+23,00%	+121,71%
DNB Fund Technology A EUR Acc		2 785 M EUR	+22,52%	+117,44%
DNB Fund Technology A EUR Dist		2 785 M EUR	+22,52%	+117,33%
DNB Fund Technology C1 USD Acc		3 204 M USD	+21,10%	+133,78%
DNB Fund Technology A USD Acc		3 204 M USD	+20,53%	+128,31%
DNB Fund Technology N USD Acc		3 204 M USD	-	-

Société de gestion

DNB Asset Management AS

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

23 M EUR

Date de création

11/11/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Secteur Technologies

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL TECH NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP sectoriels

investment focus

Secteur: Technologie et Télécom Actions

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Courants

10%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Anders Tandberg-Johansen	16/08/07
Erling Thune	01/01/08
Sverre Bergland	16/08/07
Erling Haugan Kise	01/04/14
Marius Wennersten	01/08/23

Cotations

Date	Cours	Variation
10/08/26	51.72 €	+0,16%
07/08/26	51.63 €	+2,13%
06/08/26	50.55 €	+0,08%
05/08/26	50.51 €	-0,91%
04/08/26	50.98 €	+2,00%

Temps réel Fonds, Le 10 août 2026 à 11:00

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