| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 53,18 EUR | +1,00% |
|
+0,65% | +26,20% |
| Mois en cours | +1,00% | ||
| 1 mois | +3,04% |
Graphique DNB Fund Technology A EUR Dist
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 517,53USD | +0,92% | +0,26% | +0,03% | 9,45% | |
| 343,50USD | +1,56% | -0,12% | +40,00% | 6,73% | |
| 233,95USD | +1,34% | +3,95% | +24,69% | 5,76% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund Technology C1 EUR Acc | 3 100 M EUR | +26,95% | +129,78% | ||
| DNB Fund Technology C1 EUR Dis | 3 100 M EUR | +26,94% | +129,36% | ||
| DNB Fund Technology N EUR Acc | 3 100 M EUR | +26,82% | +128,81% | ||
| DNB Fund Technology N EUR Dist | 3 100 M EUR | +26,82% | +128,42% | ||
| DNB Fund Technology A EUR Acc | 3 100 M EUR | +26,20% | +124,39% | ||
| DNB Fund Technology A EUR Dist | 3 100 M EUR | +26,20% | +124,27% | ||
| DNB Fund Technology C1 USD Acc | 3 522 M USD | +21,77% | +144,48% | ||
| DNB Fund Technology A USD Acc | 3 522 M USD | +21,05% | +138,75% | ||
| DNB Fund Technology N USD Acc | 3 522 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
25 M
EUR
Date de création
11/11/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Technologies
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TECH NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Technologie et Télécom Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/08/07 | |
| 01/01/08 | |
| 16/08/07 | |
| 01/04/14 | |
| 01/08/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 53.18 € | +1,00% |
| 30/09/26 | 52.66 € | -0,18% |
| 29/09/26 | 52.75 € | +0,46% |
| 28/09/26 | 52.51 € | -0,94% |
| 25/09/26 | 53.01 € | +0,32% |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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