Portefeuille Davis Value A

Fonds

LU0067888072

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
93,98 ^USD	+0,03%		-0,90%	0,00%

1 mois	+1,51%
3 mois	+4,38%

10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2025

TOP 10

TOP 5

Nom	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	198,37USD	+0,61%	+2,87%	+45,04%	8,77%
META PLATFORMS, INC.	682,35USD	-1,93%	-0,08%	+37,91%	8,41%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	730 000,00USD	+0,25%	-0,17%	+18,70%	6,45%
US BANCORP	43,29USD	+0,05%	+0,70%	+9,04%	4,44%
APPLIED MATERIALS, INC.	169,46USD	-1,96%	-0,66%	-28,01%	4,36%
AMAZON.COM, INC.	209,69USD	-1,33%	-1,14%	+10,90%	4,3%
DANSKE BANK A/S	254,60DKK	+0,04%	-0,55%	+24,01%	4,14%
MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,77USD	-0,50%	+6,43%	-19,60%	4,04%
CVS HEALTH CORPORATION	66,57USD	-0,40%	-1,32%	+8,47%	3,76%
ALPHABET INC.	166,64USD	-3,85%	-4,60%	-7,23%	3,09%

Exposition par pays

Répartition globale par secteur

Répartition par Taille de capitalisation

Exposition régionale

Pays Développés	93.16 %
Etats-Unis	74.52 %
Europe ex Euro	7.36 %
Canada	5.51 %
Marchés Emergents	3.93 %
Asie Développée	3.41 %
Asie Emergente	3.24 %
Zone Euro	2.37 %
Afrique	0.69 %

Répartition spécifique

Marchés Emergents

3.93 %

Répartition par type de valeurs

Répartition par Style

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.

Portefeuille Davis Value A

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LU0067888072

10 premières positions du fonds Donnés au 31/05/2025

10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2025