Cours Davis Value A

Fonds

LU0067888072

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
81,55 USD -0,22% Graphique intraday de Davis Value A -3,78% +7,98%
Mois en cours-3,89%
1 mois-0,87%
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
509,2 USD +3,04%-2,82%+133,34%10,12%
606 663 USD +1,06%-1,93%+21,88%9,18%
181,9 USD +0,34%-3,93%+77,53%7,02%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Davis Value A 325 M USD +7,98%+5,38%
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/06/2016
441 M USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
5.75%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
10/04/95
01/01/14
Date Cours Variation Volume
17/04/24 81,55 -0,22% 0
16/04/24 81,73 -0,50% 0
15/04/24 82,14 -0,61% 0
12/04/24 82,64 -1,54% 0
11/04/24 83,93 -0,19% 0

Temps réel Fonds, Le 17 avril 2024 à 11:00

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