Cours Davis Value A

Fonds

LU0067888072

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/04/2025 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
85,68 USD +1,90% Graphique intraday de Davis Value A -0,47% -4,30%
Mois en cours-5,49%
1 mois-6,54%
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
795 445,96USD+0,84%-0,04%+28,55%9,16%
184,48USD+4,54%+13,34%+25,10%8,5%
530,18USD+1,91%-0,54%+9,73%7,66%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Davis Value A 325 M USD -4,30%+30,26%
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/06/2016
434 M USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
5.75%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
10/04/95
01/01/14
Date Cours Variation
23/04/25 85,68 $ +1,90%
22/04/25 84,08 $ +0,91%
17/04/25 83,32 $ +0,19%
16/04/25 83,16 $ -1,56%
15/04/25 84,48 $ -0,20%

Temps réel Fonds, Le 23 avril 2025 à 11:00

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