BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY SVC INC

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Cours BNY Mellon US Dollar Liquidity Svc Inc

Fonds

IE0030625135

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^USD	0,00%		0,00%	+1,95%

3 mois	+0,74%
6 mois	+1,46%

Graphique BNY Mellon US Dollar Liquidity Svc Inc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	1,2%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,2%
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,2%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc		13 885 M USD	+2,53%	+14,48%
BNY Mellon US Dollar Liquidity Prem Inc		13 885 M USD	+2,48%	+14,19%
BNY Mellon US Dollar Liquidity Adv Inc		13 885 M USD	+2,44%	+14,03%
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Inc		13 885 M USD	+2,41%	+13,85%
BNY Mellon US Dollar Liquidity Adm Inc		13 885 M USD	+2,34%	+13,54%
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc		13 885 M USD	+2,24%	+13,08%
BNY Mellon US Dollar Liquidity Ptcpt Inc		13 885 M USD	+2,14%	+12,57%
BNY Mellon US Dollar Liquidity Svc Inc		13 885 M USD	+1,94%	+11,63%
BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc		13 885 M USD	-	-

Société de gestion

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

4 763 M USD

Date de création

02/10/2001

Domicile

Irlande

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Préservation du capital

Catégorie Morningstar

Monétaires USD Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

Open Ended Investment Company

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP monétaires

investment focus

Fonds Monétaires Autres Devises

Frais

Gestion

0.9%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Frank Gutierrez	01/06/22
Brian H. Wiese	01/06/22

Cotations

Date	Cours	Variation
10/09/26	1.000 $US	0,00%
09/09/26	1.000 $US	0,00%
08/09/26	1.000 $US	0,00%
04/09/26	1.000 $US	0,00%
03/09/26	1.000 $US	0,00%

Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00

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