| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,000 USD | 0,00% |
|
0,00% | +1,86% |
| 3 mois | +0,82% | ||
| 6 mois | +1,58% |
Graphique BNY Mellon US Dollar Liquidity Ptcpt Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,27% | |
| - | - | - | - | 1,27% | |
| - | - | - | - | 1,27% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc | 12 450 M USD | +2,40% | +14,56% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Prem Inc | 12 450 M USD | +2,15% | +14,34% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Adv Inc | 12 450 M USD | +2,12% | +14,18% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Inc | 12 450 M USD | +2,09% | +14,00% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Adm Inc | 12 450 M USD | +2,03% | +13,68% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc | 12 450 M USD | +1,95% | +13,23% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Ptcpt Inc | 12 450 M USD | +1,86% | +12,72% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Svc Inc | 12 450 M USD | +1,69% | +11,78% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc | 12 450 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
52 M
USD
Date de création
01/12/1998
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/06/22 | |
| 01/06/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 1.000 $US | 0,00% |
| 26/08/26 | 1.000 $US | 0,00% |
| 25/08/26 | 1.000 $US | 0,00% |
| 24/08/26 | 1.000 $US | 0,00% |
| 21/08/26 | 1.000 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
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