| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,578 EUR | -0,16% |
|
-0,23% | +0,91% |
Graphique BNY Mellon Global Bond EUR A Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Le Compartiment Mellon Global Bond Portfolio vise à maximiser le rendement total en termes de revenus et de plus-values en investissant principalement (c´est-à-dire au moins 90% des actifs du Compartiment) dans un portefeuille de titres de créances d´Etat, d´institutions non bancaires, de sociétés, de banques et de titres adossés à des créances.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 8,04% | |
| - | - | - | - | 8,04% | |
| - | - | - | - | 8,04% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Global Bond EUR C Acc | 273 M EUR | +1,00% | +0,04% | ||
| BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc | 273 M EUR | +0,99% | +0,16% | ||
| BNY Mellon Global Bond EUR A Acc | 273 M EUR | +0,75% | -1,33% | ||
| BNY Mellon Global Bond GBP C Inc | 236 M GBP | -1,28% | -1,51% | ||
| BNY Mellon Global Bond Fund USD W Acc | 318 M USD | -1,87% | +2,99% | ||
| BNY Mellon Global Bond GBP Z Inc H | 236 M GBP | -1,90% | +2,12% | ||
| BNY Mellon Global Bond USD C Inc | 318 M USD | -1,92% | +2,68% | ||
| BNY Mellon Global Bond GBP Z Acc H | 236 M GBP | -1,92% | +2,13% | ||
| BNY Mellon Global Bond USD C Acc | 318 M USD | -1,92% | +2,68% | ||
| BNY Mellon Global Bond GBP W Acc H | 236 M GBP | -1,98% | +1,81% | ||
| BNY Mellon Global Bond GBP W Inc H | 236 M GBP | -1,98% | - | ||
| BNY Mellon Global Bond USD B Acc | 318 M USD | -2,12% | +1,60% | ||
| BNY Mellon Global Bond USD A Acc | 318 M USD | -2,20% | +1,14% | ||
| BNY Mellon Global Bond Fund USD A Inc | 318 M USD | -2,20% | - | ||
| BNY Mellon Global Bond EUR I Acc H | 273 M EUR | -2,99% | -3,63% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
10 M
EUR
Date de création
02/01/2002
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USD
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/05/23 | |
| 22/05/23 | |
| 15/12/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 1.578 € | -0,16% |
| 22/07/26 | 1.581 € | -0,05% |
| 21/07/26 | 1.582 € | -0,11% |
| 20/07/26 | 1.583 € | -0,01% |
| 17/07/26 | 1.584 € | +0,08% |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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