| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9898 EUR | -0,14% |
|
-0,08% | +1,43% |
| Mois en cours | -0,53% | ||
| 1 mois | -0,83% |
Graphique BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E AccH | 108 M USD | +3,35% | +26,67% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH | 108 M USD | +3,14% | +25,65% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR E Acc | 94 M EUR | +2,10% | +20,28% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc | 94 M EUR | +1,88% | +19,37% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc | 94 M EUR | +1,87% | +19,32% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc | 94 M EUR | +1,28% | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Acc | 94 M EUR | +1,26% | +16,64% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
5 023
EUR
Date de création
22/04/2024
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/10/26 | 0.9898 € | -0,14% |
| 14/10/26 | 0.9912 € | -0,01% |
| 13/10/26 | 0.9913 € | -0,09% |
| 12/10/26 | 0.9922 € | +0,01% |
| 09/10/26 | 0.9921 € | +0,06% |
Temps réel Fonds, Le 15 octobre 2026 à 11:00
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