| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,283 USD | +0,09% |
|
+0,20% | +2,69% |
| Mois en cours | +0,16% | ||
| 1 mois | +0,60% |
Graphique BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,41% | |
| - | - | - | - | 1,41% | |
| - | - | - | - | 1,41% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E AccH | 102 M USD | +2,83% | +29,03% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH | 102 M USD | +2,69% | +28,01% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR E Acc | 88 M EUR | +1,97% | +22,43% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc | 88 M EUR | +1,83% | +21,54% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc | 88 M EUR | +1,82% | +21,47% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc | 88 M EUR | +1,44% | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Acc | 88 M EUR | +1,43% | +18,76% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
12 801
USD
Date de création
26/06/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 1.283 $US | +0,09% |
| 06/07/26 | 1.282 $US | +0,05% |
| 03/07/26 | 1.281 $US | +0,05% |
| 02/07/26 | 1.281 $US | +0,02% |
| 01/07/26 | 1.280 $US | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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