| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,299 USD | -0,12% |
|
-0,05% | +3,48% |
| Mois en cours | -0,30% | ||
| 1 mois | -0,34% |
Graphique BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E AccH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E AccH | 108 M USD | +3,48% | +26,83% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH | 108 M USD | +3,27% | +25,81% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR E Acc | 94 M EUR | +2,24% | +20,45% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc | 94 M EUR | +2,02% | +19,53% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc | 94 M EUR | +2,01% | +19,49% | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc | 94 M EUR | +1,43% | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Acc | 94 M EUR | +1,40% | +16,80% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
10 M
USD
Date de création
26/06/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/10/26 | 1.299 $US | -0,12% |
| 14/10/26 | 1.301 $US | -0,01% |
| 13/10/26 | 1.301 $US | -0,08% |
| 12/10/26 | 1.302 $US | +0,02% |
| 09/10/26 | 1.301 $US | +0,06% |
Temps réel Fonds, Le 15 octobre 2026 à 11:00
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