| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 171 629,58 USD | +0,24% |
|
+0,32% | +0,47% |
| Mois en cours | -0,80% | ||
| 1 mois | -0,60% |
Graphique BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr Cmps TrkIC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
184 M
USD
Date de création
26/02/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/09/26 | 171 629.58 $US | +0,14% |
| 21/09/26 | 171 390.93 $US | +0,20% |
| 18/09/26 | 171 047.19 $US | -0,10% |
| 17/09/26 | 171 222.97 $US | +0,32% |
| 16/09/26 | 170 670.05 $US | +0,15% |
Temps réel Fonds, Le 22 septembre 2026 à 11:00
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