BNPP E JPM SCRN EMBI GLBDVRCMPSTRKIP ...

Cours BNPP E JPM Scrn EMBI GlbDvrCmpsTrkIP ...

Fonds

LU2885123617

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
107 879,39 ^EUR	-0,59%		-1,05%	-1,90%

Mois en cours	-2,15%
1 mois	-2,09%

Graphique BNPP E JPM Scrn EMBI GlbDvrCmpsTrkIP ...

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr CmpsTrk ...	1 139 M EUR	+2,59%	+19,74%
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr CmpsTrk ...	1 139 M EUR	+2,29%	+18,32%
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr CmpsTrkIPlC	1 323 M USD	-0,58%	-
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr Cmps TrkIC	1 323 M USD	-0,64%	+27,84%
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr Cmps TrkPrC	1 323 M USD	-0,65%	+27,78%
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr CmpsTrkIH£D	976 M GBP	-0,79%	+26,41%
BNPP E JPM Scrn EMBI GlbDvrCmpsTrkIPlH£D	976 M GBP	-0,81%	-
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr Cmps TrkClC	1 323 M USD	-0,96%	+26,19%
BNPP E JPM Scrn EMBI GlbDvrCmpsTrkIP ...	1 139 M EUR	-1,90%	-
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb DvrCmpsTrkP ...	1 139 M EUR	-2,00%	+20,36%
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr CmpsTrk ...	1 139 M EUR	-2,01%	+20,49%
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr CmpsTrk ...	1 139 M EUR	-2,03%	+20,46%
BNPP E JPM Scrn EMBI GlbDvrCmpsTrkIH ...	1 139 M EUR	-2,16%	-
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr Cmps TrkPrD	1 323 M USD	-	-
BNPP E JPM Scrn EMBI GlbDvrCmpsTrkIHCHFD	1 069 M CHF	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/08/2026

110 253 EUR

Date de création

08/11/2024

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Dominante EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Gestion

0.05%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Fadil Hannane	01/10/23
Sany NGO	01/12/22

Cotations

Date	Cours	Variation
24/09/26	107 879.39 €	-0,59%
23/09/26	108 514.53 €	-0,68%
22/09/26	109 258.63 €	+0,13%
21/09/26	109 112.47 €	+0,19%
18/09/26	108 904.16 €	-0,11%

Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00

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