| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,92 EUR | +0,01% |
|
+0,07% | +1,96% |
| Mois en cours | +0,08% | ||
| 1 mois | +0,27% |
Graphique BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAAIRHUSD | 920 M USD | +3,14% | - | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I Inc | 792 M EUR | +1,96% | +12,04% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I | 792 M EUR | +1,96% | +12,03% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA Privl | 792 M EUR | +1,88% | +11,67% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA Clsc | 792 M EUR | +1,79% | +11,24% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
117 M
EUR
Date de création
01/02/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/01/19 | |
| 25/01/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/09/26 | 101.92 € | +0,01% |
| 09/09/26 | 101.91 € | +0,02% |
| 08/09/26 | 101.89 € | +0,01% |
| 07/09/26 | 101.88 € | +0,02% |
| 04/09/26 | 101.86 € | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00
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