| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 21/02/2023 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 67,73 USD | -0,63% |
|
-1,15% | - |
| 1 mois | -2,57% | ||
| 3 mois | +4,68% |
Graphique BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I USD (AID)
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlueBay Funds Management Company S.A.
Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant initialinvesti. Il investit principalement dans des obligations qui versent unintérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, l'indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index(CEMBI) Diversified. Il peut investir des montants substantiels dansd'autres indices si les conditions du marché le justifient.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd C EUR | 115 M EUR | +6,85% | -4,44% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S USD | 132 M USD | +2,29% | +26,39% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S USD (AID) | 132 M USD | +2,28% | +26,38% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I USD (Pf) | 132 M USD | +2,18% | +25,79% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd Q USD | 132 M USD | +2,16% | +25,63% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd C USD | 132 M USD | +2,03% | +24,89% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd C USD (AID) | 132 M USD | +2,03% | +24,87% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd C GBP (AID) | 98 M GBP | +2,00% | +24,05% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd B USD | 132 M USD | +1,90% | +24,15% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd R NOK | 1 253 M NOK | +1,80% | +21,27% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd R USD | 132 M USD | +1,70% | +23,03% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd R USD (AID) | 132 M USD | +1,70% | +23,02% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd DR GBP(QID) | 98 M GBP | +1,65% | +22,14% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I USD (AID) | 132 M USD | +1,28% | -9,77% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Corp Bd S EUR | 115 M EUR | +1,15% | +19,44% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
5 M
USD
Date de création
12/10/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/03/08 | |
| 01/09/13 |
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