| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,200 USD | 0,00% |
|
+0,11% | +0,62% |
| Mois en cours | +0,11% | ||
| 1 mois | -0,39% |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd D3
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 021 M EUR | +5,22% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 021 M EUR | +4,79% | +5,33% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 021 M EUR | +3,97% | +5,66% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 096 M HKD | +1,41% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 159 M USD | +0,98% | +16,53% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 159 M USD | +0,64% | +15,09% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 159 M USD | +0,62% | +14,80% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 159 M USD | +0,58% | +15,06% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 159 M USD | +0,55% | +14,84% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 096 M HKD | +0,33% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 159 M USD | +0,32% | +13,66% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 159 M USD | +0,22% | +13,65% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | -0,07% | +11,93% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | -0,33% | +12,89% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 159 M USD | -0,60% | +9,49% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
85 M
USD
Date de création
19/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/10/26 | 9.200 $US | 0,00% |
| 12/10/26 | 9.200 $US | 0,00% |
| 09/10/26 | 9.200 $US | 0,00% |
| 08/10/26 | 9.200 $US | 0,00% |
| 07/10/26 | 9.200 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 13 octobre 2026 à 11:00
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