| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,17 USD | +0,25% |
|
+0,08% | +0,78% |
| Mois en cours | +0,50% | ||
| 1 mois | +0,50% |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 9,78% | |
| - | - | - | - | 9,78% | |
| -USD | - | - | - | 9,78% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 094 M USD | +1,10% | +15,87% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 094 M USD | +1,04% | +15,50% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 094 M USD | +1,01% | +15,49% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 576 M GBP | +0,99% | +15,01% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 576 M GBP | +0,95% | +14,86% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 094 M USD | +0,71% | +14,30% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 094 M USD | +0,70% | +14,31% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 576 M GBP | +0,68% | +13,75% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 1 844 M EUR | +0,11% | +11,55% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 1 844 M EUR | -0,20% | +9,90% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 1 844 M EUR | -0,23% | +9,86% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 1 844 M EUR | -0,25% | +9,60% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 1 844 M EUR | -0,28% | +9,57% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 1 844 M EUR | -0,29% | +9,56% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond AI2 | 1 844 M EUR | -0,48% | +8,52% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
441 631
USD
Date de création
13/03/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/10/26 | 12.17 $US | +0,25% |
| 14/10/26 | 12.14 $US | 0,00% |
| 13/10/26 | 12.14 $US | 0,00% |
| 12/10/26 | 12.14 $US | 0,00% |
| 09/10/26 | 12.14 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 15 octobre 2026 à 11:00
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