| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,49 USD | +0,08% |
|
-0,24% | +0,89% |
| Mois en cours | -0,48% | ||
| 1 mois | -0,40% |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 12,11% | |
| - | - | - | - | 12,11% | |
| - | - | - | - | 12,11% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 330 M USD | +1,02% | +16,62% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 330 M USD | +0,97% | +16,31% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 755 M GBP | +0,94% | +15,61% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 330 M USD | +0,93% | +16,32% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 755 M GBP | +0,92% | +15,68% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 330 M USD | +0,71% | +15,07% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 330 M USD | +0,70% | +15,04% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 755 M GBP | +0,68% | +14,51% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 2 038 M EUR | +0,27% | +12,33% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 2 038 M EUR | +0,05% | +10,63% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 2 038 M EUR | 0,00% | +10,29% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 2 038 M EUR | 0,00% | +10,60% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 2 038 M EUR | 0,00% | +10,27% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 2 038 M EUR | -0,02% | +10,27% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 | 2 038 M EUR | -0,18% | +9,21% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
457 677
USD
Date de création
13/03/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 12.49 $US | +0,08% |
| 23/07/26 | 12.48 $US | -0,08% |
| 22/07/26 | 12.49 $US | -0,08% |
| 21/07/26 | 12.50 $US | -0,08% |
| 20/07/26 | 12.51 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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