| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,97 USD | 0,00% |
|
-0,08% | +0,39% |
| Mois en cours | -0,84% | ||
| 1 mois | -0,99% |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 9,78% | |
| - | - | - | - | 9,78% | |
| -USD | - | - | - | 9,78% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 269 M USD | +0,47% | +15,47% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 269 M USD | +0,45% | +15,14% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 673 M GBP | +0,40% | +14,53% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 673 M GBP | +0,39% | +14,64% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 269 M USD | +0,39% | +15,08% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 269 M USD | +0,15% | +13,95% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 269 M USD | +0,14% | +13,94% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 673 M GBP | +0,07% | +13,38% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 1 953 M EUR | -0,48% | +11,16% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 1 953 M EUR | -0,74% | +9,57% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 1 953 M EUR | -0,77% | +9,48% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 1 953 M EUR | -0,80% | +9,26% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 1 953 M EUR | -0,80% | +9,27% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 1 953 M EUR | -0,80% | +9,22% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 | 1 953 M EUR | -1,01% | +8,18% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
2 M
USD
Date de création
18/03/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/09/26 | 12.97 $US | 0,00% |
| 24/09/26 | 12.97 $US | -0,08% |
| 23/09/26 | 12.98 $US | -0,23% |
| 22/09/26 | 13.01 $US | +0,08% |
| 21/09/26 | 13.00 $US | +0,15% |
Temps réel Fonds, Le 25 septembre 2026 à 11:00
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