| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,11 USD | +0,08% |
|
+0,31% | +1,39% |
| Mois en cours | +0,23% | ||
| 1 mois | -0,15% |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 12,11% | |
| - | - | - | - | 12,11% | |
| - | - | - | - | 12,11% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 302 M USD | +1,49% | +17,06% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 755 M GBP | +1,46% | +16,14% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 330 M USD | +1,46% | +16,76% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 710 M GBP | +1,41% | +16,15% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 302 M USD | +1,39% | +16,65% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 302 M USD | +1,20% | +15,51% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 710 M GBP | +1,19% | +14,88% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 302 M USD | +1,18% | +15,52% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 2 001 M EUR | +0,69% | +12,67% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 2 001 M EUR | +0,43% | +10,97% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 2 001 M EUR | +0,40% | +10,71% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 2 038 M EUR | +0,40% | +10,73% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 2 001 M EUR | +0,40% | +10,97% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 2 001 M EUR | +0,38% | +10,64% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 | 2 001 M EUR | +0,20% | +9,57% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
2 M
USD
Date de création
18/03/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 13.11 $US | +0,08% |
| 05/08/26 | 13.10 $US | -0,08% |
| 04/08/26 | 13.11 $US | +0,15% |
| 03/08/26 | 13.09 $US | +0,15% |
| 31/07/26 | 13.07 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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