| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,95 EUR | 0,00% |
|
-0,25% | +0,05% |
| Mois en cours | -0,19% | ||
| 1 mois | -0,37% |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond I5
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 10,19% | |
| - | - | - | - | 10,19% | |
| - | - | - | - | 10,19% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 302 M USD | +1,17% | +16,07% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 302 M USD | +1,12% | +15,70% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 302 M USD | +1,08% | +15,68% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 710 M GBP | +1,08% | +15,11% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 710 M GBP | +0,90% | +14,87% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 302 M USD | +0,88% | +14,58% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 710 M GBP | +0,85% | +13,95% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 302 M USD | +0,85% | +14,47% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 2 001 M EUR | +0,32% | +11,79% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 2 001 M EUR | +0,06% | +10,11% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 2 001 M EUR | +0,05% | +10,06% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 2 001 M EUR | +0,03% | +9,82% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 2 001 M EUR | 0,00% | +9,81% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond AI2 | 2 001 M EUR | -0,19% | +8,72% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 2 001 M EUR | -0,21% | +9,54% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
195 792
EUR
Date de création
23/11/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/09/26 | 15.95 € | 0,00% |
| 02/09/26 | 15.95 € | -0,13% |
| 01/09/26 | 15.97 € | -0,06% |
| 31/08/26 | 15.98 € | -0,06% |
| 28/08/26 | 15.99 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 03 septembre 2026 à 11:00
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