| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 04/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,79 EUR | +0,13% |
|
+0,32% | -0,20% |
| Mois en cours | +0,19% | ||
| 1 mois | +0,45% |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond I5
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 094 M USD | +1,17% | +15,14% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 094 M USD | +1,12% | +14,89% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 576 M GBP | +1,03% | +14,19% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 094 M USD | +1,01% | +14,78% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 576 M GBP | +0,99% | +14,29% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 094 M USD | +0,71% | +13,62% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 094 M USD | +0,70% | +13,58% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 576 M GBP | +0,68% | +13,03% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 1 844 M EUR | +0,11% | +10,96% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 1 844 M EUR | -0,20% | +9,26% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 1 844 M EUR | -0,23% | +9,31% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 1 844 M EUR | -0,27% | +9,03% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 1 844 M EUR | -0,29% | +9,01% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 1 844 M EUR | -0,32% | +8,91% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond AI2 | 1 654 M EUR | -0,58% | +7,85% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
192 614
EUR
Date de création
23/11/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/11/26 | 15.79 € | +0,13% |
| 03/11/26 | 15.77 € | 0,00% |
| 02/11/26 | 15.77 € | +0,06% |
| 30/10/26 | 15.76 € | 0,00% |
| 29/10/26 | 15.76 € | +0,13% |
Temps réel Fonds, Le 04 novembre 2026 à 10:00
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