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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,41 EUR | 0,00% |
|
+0,12% | +0,74% |
| Mois en cours | +0,55% | ||
| 1 mois | +0,61% |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 7,19% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 7,19% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 7,19% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD Hdg | 3 732 M USD | +1,48% | +4,58% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD Hdg | 3 732 M USD | +1,46% | +4,43% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD Hdg | 3 886 M USD | +1,46% | +4,41% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP Hdg | 3 103 M GBP | +1,41% | +2,83% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP Hdg | 3 103 M GBP | +1,35% | +2,69% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD Hdg | 3 886 M USD | +1,32% | +3,33% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD Hdg | 3 886 M USD | +1,25% | +3,24% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP Hdg | 3 103 M GBP | +1,17% | +1,75% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 EUR | 3 634 M EUR | +0,98% | +0,63% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 EUR | 3 438 M EUR | +0,82% | -0,52% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR | 4 580 M EUR | +0,80% | -0,54% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 EUR | 3 634 M EUR | +0,79% | -0,81% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 EUR | 3 634 M EUR | +0,76% | -0,79% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR | 4 580 M EUR | +0,74% | -0,79% | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | 3 438 M EUR | +0,65% | -1,84% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
808 M
EUR
Date de création
12/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/15 | |
| 30/06/06 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/06/24 | 16,41 | 0,00% |
| 26/06/24 | 16,41 | 0,00% |
| 25/06/24 | 16,41 | +0,06% |
| 24/06/24 | 16,4 | -0,06% |
| 21/06/24 | 16,41 | +0,12% |
Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
