| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,56 EUR | 0,00% |
|
-0,32% | +0,35% |
| Mois en cours | +0,08% | ||
| 1 mois | +0,13% |
Graphique BGF Euro Corporate Bond D3
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité libellés en euros. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 20,98% | |
| - | - | - | - | 20,98% | |
| - | - | - | - | 20,98% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Corporate Bond D2 GBP H | 1 790 M GBP | +1,55% | +19,65% | ||
| BGF Euro Corporate Bond I2 GBP H | 1 790 M GBP | +1,53% | +19,90% | ||
| BGF Euro Corporate Bond D2 USD H | 2 408 M USD | +1,43% | +19,96% | ||
| BGF Euro Corporate Bond A2 USD H | 2 408 M USD | +1,17% | +18,41% | ||
| BGF Euro Corporate Bond A2 GBP H | 1 790 M GBP | +1,10% | +17,82% | ||
| BGF Euro Corporate Bond X2 | 2 093 M EUR | +0,68% | +15,70% | ||
| BGF Euro Corporate Bond X5 | 2 093 M EUR | +0,60% | +15,57% | ||
| BGF Euro Corporate Bond I2 | 2 093 M EUR | +0,42% | +14,31% | ||
| BGF Euro Corporate Bond I5 | 2 093 M EUR | +0,41% | +14,25% | ||
| BGF Euro Corporate Bond D3 | 2 093 M EUR | +0,35% | +13,77% | ||
| BGF Euro Corporate Bond D2 | 2 093 M EUR | +0,32% | +13,70% | ||
| BGF Euro Corporate Bond A2 | 2 093 M EUR | +0,06% | +12,35% | ||
| BGF Euro Corporate Bond A3 | 2 093 M EUR | +0,04% | +12,31% | ||
| BGF Euro Corporate Bond A1 | 2 093 M EUR | -0,09% | +12,33% | ||
| BGF Euro Corporate Bond A2 SEK H | 22 976 M SEK | -0,20% | +11,50% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
7 M
EUR
Date de création
20/09/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/21 | |
| 14/05/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/08/26 | 12.56 € | 0,00% |
| 21/08/26 | 12.56 € | 0,00% |
| 20/08/26 | 12.56 € | 0,00% |
| 19/08/26 | 12.56 € | +0,08% |
| 18/08/26 | 12.55 € | -0,32% |
Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00
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