| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,82 USD | +0,04% |
|
+0,12% | +2,40% |
| Mois en cours | +0,02% | ||
| 1 mois | +0,26% |
Graphique Allspring AIF Sr Secured I USDH Dist
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | -ARS | -.--% | - | - | 1,12% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring AIF Sr Secured I USDH Dist | 457 M USD | +2,40% | +27,60% | ||
| Allspring AIF Sr Secured A GBPH Dist | 344 M GBP | +2,13% | +25,18% | ||
| Allspring AIF Sr Secured I EUR Acc | 400 M EUR | +1,49% | +20,90% | ||
| Allspring AIF Sr Secured I EUR Dist | 400 M EUR | +1,48% | +20,90% | ||
| Allspring AIF Sr Secured A EUR Acc | 400 M EUR | +1,24% | +19,33% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
5 M
USD
Date de création
24/12/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/07/16 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 123.82 $US | +0,04% |
| 09/07/26 | 123.77 $US | +0,06% |
| 08/07/26 | 123.69 $US | +0,02% |
| 07/07/26 | 123.67 $US | +0,11% |
| 06/07/26 | 123.53 $US | -0,11% |
Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Choisissez Zonebourse Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
