| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,95 EUR | +0,04% |
|
+0,10% | +1,48% |
| Mois en cours | -0,04% | ||
| 1 mois | +0,12% |
Graphique Allspring AIF Sr Secured I EUR Dist
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | -ARS | -.--% | - | - | 1,12% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring AIF Sr Secured I USDH Dist | 457 M USD | +2,40% | +27,60% | ||
| Allspring AIF Sr Secured A GBPH Dist | 344 M GBP | +2,13% | +25,18% | ||
| Allspring AIF Sr Secured I EUR Acc | 400 M EUR | +1,49% | +20,90% | ||
| Allspring AIF Sr Secured I EUR Dist | 400 M EUR | +1,48% | +20,90% | ||
| Allspring AIF Sr Secured A EUR Acc | 400 M EUR | +1,24% | +19,33% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
90 M
EUR
Date de création
24/08/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Loans - Europe
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ELL TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/07/16 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 104.95 € | +0,04% |
| 09/07/26 | 104.91 € | +0,05% |
| 08/07/26 | 104.86 € | +0,02% |
| 07/07/26 | 104.84 € | +0,10% |
| 06/07/26 | 104.74 € | -0,10% |
Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00
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