| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 168,74 EUR | +0,04% |
|
+0,13% | +2,35% |
| Mois en cours | +0,14% | ||
| 1 mois | +0,30% |
Graphique Allspring AIF Sr Secured I EUR Acc
Cours en clôtures
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring AIF Sr Secured I USDH Dist | 465 M USD | +3,56% | +24,28% | ||
| Allspring AIF Sr Secured A GBPH Dist | 343 M GBP | +3,22% | +22,01% | ||
| Allspring AIF Sr Secured I EUR Acc | 400 M EUR | +2,37% | +17,87% | ||
| Allspring AIF Sr Secured I EUR Dist | 400 M EUR | +2,36% | +17,86% | ||
| Allspring AIF Sr Secured A EUR Acc | 400 M EUR | +2,03% | +16,34% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
306 M
EUR
Date de création
24/08/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Loans - Europe
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ELL TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/07/16 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/09/26 | 168.93 € | +0,09% |
| 18/09/26 | 168.77 € | +0,02% |
| 17/09/26 | 168.74 € | +0,04% |
| 16/09/26 | 168.68 € | +0,05% |
| 15/09/26 | 168.59 € | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00
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