| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,10 EUR | +0,08% |
|
+0,08% | +1,99% |
| 1 mois | +0,13% | ||
| 3 mois | +1,25% |
Graphique Allspring AIF Eur Loans I EUR Dist
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring AIF Eur Loans I EUR Dist | 149 M EUR | +1,99% | +19,69% | ||
| Allspring AIF Eur Loans I EUR Acc | 149 M EUR | +1,96% | +19,67% | ||
| AllspringLuxWWAltSICAVSIFEurpLnsIJPYAcc | 21 336 M JPY | +1,35% | +10,09% | ||
| Allspring AIF Eur Loans I CHF Acc | 138 M CHF | +0,62% | +11,31% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
16 M
EUR
Date de création
20/06/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Loans - Europe
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ELL TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/07/16 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/08/26 | 99.26 € | -2,78% |
| 31/07/26 | 102.10 € | +0,08% |
| 30/07/26 | 102.02 € | +0,04% |
| 29/07/26 | 101.98 € | -0,03% |
| 28/07/26 | 102.01 € | -.--% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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