| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 143,04 CHF | 0,00% |
|
+0,02% | +0,85% |
| Mois en cours | +0,22% | ||
| 1 mois | +0,25% |
Graphique Allspring AIF Eur Loans I CHF Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring AIF Eur Loans I EUR Dist | 149 M EUR | +2,41% | +18,87% | ||
| Allspring AIF Eur Loans I EUR Acc | 149 M EUR | +2,37% | +18,85% | ||
| Allspring AIF Eur Loans I CHF Acc | 138 M CHF | +0,85% | +10,53% | ||
| AllspringLuxWWAltSICAVSIFEurpLnsIJPYAcc | 21 336 M JPY | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
11 420
CHF
Date de création
20/06/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/07/16 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 143.04 CHF | 0,00% |
| 26/08/26 | 143.04 CHF | -0,01% |
| 25/08/26 | 143.05 CHF | 0,00% |
| 24/08/26 | 143.05 CHF | +0,06% |
| 21/08/26 | 142.96 CHF | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
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