| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 106,28 EUR | +0,00% |
|
+0,05% | +1,68% |
| Mois en cours | +0,12% | ||
| 1 mois | +0,17% |
Graphique Allianz Floating Rt Notes+VarZn IT EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,05% | |
| - | - | - | - | 1,05% | |
| -USD | - | - | - | 1,05% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn WT H2$ | 7 955 M USD | +3,11% | - | ||
| Allianz Floating Rt Notes+ VarZn P H2$ | 8 159 M USD | +2,98% | +15,22% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+ VarZn A H2$ | 8 159 M USD | +2,86% | +14,79% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn WT EUR | 7 024 M EUR | +1,74% | +9,48% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn I EUR | 7 024 M EUR | +1,69% | +9,25% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn IT EUR | 7 024 M EUR | +1,69% | +9,25% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn P EUR | 7 024 M EUR | +1,66% | +9,11% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+ VarZn P EUR | 7 024 M EUR | +1,65% | +9,12% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnPMEUR | 7 003 M EUR | +1,65% | +10,01% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn AT2 EUR | 7 024 M EUR | +1,64% | +9,10% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnRTEUR | 7 024 M EUR | +1,63% | +9,08% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn AT EUR | 7 003 M EUR | +1,50% | +8,70% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+ VarZn A EUR | 7 024 M EUR | +1,50% | +8,70% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnAMEUR | 7 003 M EUR | +1,50% | +8,63% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
5 M
EUR
Date de création
08/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/09/14 | |
| 23/09/14 | |
| 01/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/10/26 | 1 106.28 € | +0,00% |
| 21/10/26 | 1 106.26 € | +0,00% |
| 20/10/26 | 1 106.24 € | +0,00% |
| 19/10/26 | 1 106.19 € | +0,02% |
| 16/10/26 | 1 106.00 € | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 22 octobre 2026 à 11:00
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