| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 109,91 EUR | +0,02% |
|
+0,04% | +1,47% |
| Mois en cours | +0,09% | ||
| 1 mois | +0,15% |
Graphique Allianz Floating Rt Notes+VarZn AT2 EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,45% | |
| - | - | - | - | 1,45% | |
| - | - | - | - | 1,45% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn WT H2$ | 8 159 M USD | +2,80% | - | ||
| Allianz Floating Rt Notes+ VarZn P H2$ | 8 159 M USD | +2,69% | +15,41% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+ VarZn A H2$ | 8 159 M USD | +2,58% | +14,98% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn WT EUR | 7 024 M EUR | +1,56% | +9,65% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn IT EUR | 7 024 M EUR | +1,51% | +9,42% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn I EUR | 7 024 M EUR | +1,51% | +9,42% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn P EUR | 7 024 M EUR | +1,48% | +9,27% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+ VarZn P EUR | 7 024 M EUR | +1,48% | +9,28% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnPMEUR | 7 024 M EUR | +1,47% | +10,17% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnRTEUR | 7 024 M EUR | +1,47% | +9,25% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn AT2 EUR | 7 024 M EUR | +1,47% | +9,25% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+ VarZn A EUR | 7 024 M EUR | +1,35% | +8,89% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZn AT EUR | 7 024 M EUR | +1,34% | +8,88% | ||
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnAMEUR | 7 024 M EUR | +1,34% | +8,81% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
65 M
EUR
Date de création
02/09/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/09/14 | |
| 23/09/14 | |
| 01/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/09/26 | 109.91 € | +0,02% |
| 18/09/26 | 109.89 € | 0,00% |
| 17/09/26 | 109.89 € | +0,01% |
| 16/09/26 | 109.88 € | +0,01% |
| 15/09/26 | 109.87 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 21 septembre 2026 à 11:00
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