Bilan ZOOZ Strategy Ltd.

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Services aux collectivités d'électricité

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12/06	ZOOZ Strategy Ltd. : Chardan Research réitère son opinion positive sur le titre	ZM
10/06	ZOOZ lance une revue de ses alternatives stratégiques	MT

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Données Financières Publiées: ZOOZ STRATEGY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	2,82 M	1,04 M	247 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	2,82 M	1,04 M	247 k
Coût des marchandises vendues, total	-	815 k	7,22 M	1,66 M	3,23 M
Résultat Brut	-	-815 k	-4,41 M	-621 k	-2,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,87 M	17,28 M	24,29 M	5,24 M	16,57 M
Dépenses de R&D	16,83 M	22,12 M	21,69 M	4,68 M	3,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,7 M	39,41 M	45,98 M	9,92 M	19,84 M
Résultat d'Exploitation	-31,7 M	-40,22 M	-50,39 M	-10,54 M	-22,82 M
Intérêts payés, total	-449 k	-574 k	-573 k	-171 k	-160 k
Intérêts perçus et revenus des placements	60 k	363 k	977 k	205 k	70 k
Charges d'intérêt nettes	-389 k	-211 k	404 k	34 k	-90 k
Gains (pertes) de change	-	937 k	760 k	-323 k	124 k
Autres produits non opérationnels	-	-82 k	-587 k	-165 k	-32,8 M
EBT, hors éléments non courants	-32,09 M	-39,58 M	-49,81 M	-10,99 M	-55,59 M
EBT, elements non courants inclus	-32,09 M	-39,58 M	-49,81 M	-10,99 M	-55,59 M
Résultat des activités poursuivies	-32,09 M	-39,58 M	-49,81 M	-10,99 M	-55,59 M
Résultat net part du groupe	-32,09 M	-39,58 M	-49,81 M	-10,99 M	-55,59 M
Résultat net	-32,09 M	-39,58 M	-49,81 M	-10,99 M	-55,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,09 M	-39,58 M	-49,81 M	-10,99 M	-55,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,09 M	-39,58 M	-49,81 M	-10,99 M	-55,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-288,35	-153,23	-168,52	-21,83	-18,75
BPA de base - Activités poursuivies	-288,35	-153,23	-168,52	-21,83	-18,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 k	258 k	296 k	504 k	2,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-288,35	-153,23	-168,52	-21,83	-18,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-288,35	-153,23	-168,52	-21,83	-18,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 k	258 k	296 k	504 k	2,96 M
BPA de base normalisé	-180,22	-95,77	-105,32	-13,64	-11,72
BPA dilué normalisé	-180,22	-95,77	-105,32	-13,64	-11,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-31,56 M	-39,78 M	-49,51 M	-10,16 M	-22,46 M
EBITA	-31,7 M	-40,22 M	-50,39 M	-10,54 M	-22,82 M
EBIT	-31,7 M	-40,22 M	-50,39 M	-10,54 M	-22,82 M
EBITDAR	-31,36 M	-	-	-9,8 M	-22,06 M
Résultat net normalisé	-20,06 M	-24,74 M	-31,13 M	-6,87 M	-34,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	248 k	574 k	573 k	-	-
Provisions de pension	-	-	1,38 M	291 k	232 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	387 k	1,26 M	1,99 M	-	-
Dépense de marketing	6,48 M	8,21 M	13,24 M	1,32 M	1,31 M
Dépenses générales et administratives	8,18 M	9,07 M	11,06 M	3,66 M	14,91 M
Dépense en recherche et de développement	17,44 M	22,28 M	21,92 M	5,06 M	3,74 M
Charges locatives nettes, total	203 k	-	-	362 k	395 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	187 k	216 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	175 k	179 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	135 k	117 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	140 k	-18 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	94 k	-35 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	135 k	6,75 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,98 M	6,14 M	3,79 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,98 M	6,14 M	3,79 M	369 k	6,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,61 M	72,39 M	24,2 M	7,53 M	27,03 M
Total des liquidités et VMP	17,61 M	72,39 M	24,2 M	7,53 M	27,03 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	416 k	1,81 M	888 k	162 k	469 k
Total des créances	416 k	1,81 M	888 k	162 k	469 k
Stocks	2,02 M	6,74 M	10,86 M	2,32 M	-
Dépenses payées d'avance	170 k	233 k	739 k	370 k	571 k
Liquidités soumises à restrictions	80 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,14 M	54 k	1,1 M	269 k	834 k
Total de l'actif circulant	21,43 M	81,23 M	37,78 M	10,65 M	28,9 M
Immobilisations corporelles brutes	7,54 M	9,7 M	14,21 M	2,76 M	1,65 M
Amortissements cumulés	-1,07 M	-2,32 M	-4,32 M	-862 k	-636 k
Immobilisations corporelles nettes	6,47 M	7,38 M	9,89 M	1,9 M	1,02 M
Autres actifs à long terme, total	1,03 M	1,11 M	1,1 M	283 k	92,65 M
Total des actifs	28,93 M	89,71 M	48,77 M	12,84 M	123 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,67 M	1,71 M	1,94 M	297 k	178 k
Charges à payer, total	1,38 M	3,58 M	7,8 M	1,18 M	1,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	3,04 M	-
Part à court terme des contrats de location	845 k	1,13 M	1,12 M	314 k	292 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,67 M	1,22 M	639 k	87 k	141 k
Autres passifs à court terme	1,31 M	349 k	-	271 k	1,03 M
Total du passif circulant	6,88 M	7,99 M	11,51 M	5,19 M	2,93 M
Contrats de location à long terme	3,89 M	4,41 M	3,76 M	598 k	432 k
Recettes non acquises Non courantes	975 k	2,48 M	4,7 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	331 k	-
Total du passif	11,74 M	14,88 M	19,96 M	6,12 M	3,36 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	7 k	17 k	17 k	10 k	139 k
Primes d'émissions d'actions	95,88 M	187 M	188 M	67,03 M	234 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-93,3 M	-133 M	-183 M	-58,17 M	-114 M
Résultat global et autres	14,6 M	20,57 M	23,69 M	-2,15 M	-1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	17,19 M	74,83 M	28,81 M	6,72 M	119 M
Total des capitaux propres	17,19 M	74,83 M	28,81 M	6,72 M	119 M
Total du passif et des capitaux propres	28,93 M	89,71 M	48,77 M	12,84 M	123 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 k	296 k	296 k	605 k	8,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 k	296 k	296 k	605 k	8,1 M
Actif net par action	149,75	253,14	97,46	11,1	14,72
Actif corporel net	17,19 M	74,83 M	28,81 M	6,72 M	119 M
Actif corporel net par action	149,75	253,14	97,46	11,1	14,72
Total de la dette	4,74 M	5,54 M	4,88 M	3,95 M	724 k
Dette nette	-12,87 M	-66,85 M	-19,32 M	-3,58 M	-26,3 M
Dette relative aux contrats de location	1,62 M	-	-	2,9 M	3,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	1,96 M	3,46 M	801 k	-
Stocks - travaux en cours, total	-	3,7 M	2,07 M	647 k	-
Stocks de produits finis, total	-	1,08 M	5,32 M	872 k	-
Machines, total	1,96 M	2,92 M	6,96 M	1,53 M	639 k
Employés à temps plein	24,5	47	50	38	9
Backlog de commande	-	-	3 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-32,09 M	-39,58 M	-49,81 M	-10,99 M	-55,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	328 k	1,32 M	2 M	374 k	364 k
Amortissements et dépréciations, Total	328 k	1,32 M	2 M	374 k	364 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	55 k	-	-	453 k
Rémunération à base d'actions (CF)	10,98 M	6,14 M	3,79 M	369 k	6,7 M
Autres activités d'exploitation, total	76 k	-303 k	897 k	349 k	32,9 M
Variation des créances	115 k	-	-1,47 M	-	-
Variation des stocks	-2,02 M	-4,72 M	-4,84 M	847 k	2,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-89 k	34 k	236 k	-232 k	-156 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,05 M	2,36 M	3,56 M	-645 k	-939 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,65 M	-34,69 M	-45,63 M	-9,93 M	-13,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-910 k	-1,82 M	-3,39 M	-67 k	-122 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	0	-
Autres activités d'investissement, total	-668 k	-42 k	-22 k	226 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,58 M	-1,86 M	-3,41 M	159 k	-122 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,87 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	2,87 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-341 k	-428 k	-1,03 M	-	-
Total de la dette remboursée	-341 k	-428 k	-1,03 M	-	-3,2 M
Émission d'actions ordinaires	25,54 M	91,08 M	-	7,55 M	155 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-244 k	1,68 M	306 k	2,29 M
Flux de trésorerie de financement	25,2 M	90,41 M	651 k	10,73 M	155 M
Ajustements des taux de change	172 k	927 k	207 k	128 k	814 k
Variation nette de la trésorerie	4,15 M	54,78 M	-48,19 M	1,09 M	19,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	412 k	603 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,64 M	-24,05 M	-30,67 M	-6,64 M	-127 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,36 M	-23,69 M	-30,31 M	-6,54 M	-127 M
Variation du fonds de roulement net	-1,06 M	4,19 M	1,22 M	629 k	-2,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-341 k	-428 k	-1,03 M	2,87 M	-3,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-88,66	-42,38	-45,49	-50,05	-21,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-114,27	-49,15	-55,23	-62,11	-21,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-214,35	-86,02	-96,13	-138,17	-88,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-214,38	-86,02	-96,13	-138,17	-88,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-156,52	-59,65	-1,21 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	862,95	503,36	6,71 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,76 k	-976,18	-9,09 k
Marge EBITA %	-	-	-1,79 k	-1,01 k	-9,24 k
Marge d'EBIT %	-	-	-1,79 k	-1,01 k	-9,24 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,77 k	-1,06 k	-22,51 k
Marge nette %	-	-	-1,77 k	-1,06 k	-22,51 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,77 k	-1,06 k	-22,51 k
Marge nette normalisée %	-	-	-1,11 k	-659,82	-14,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,09 k	-638,32	-51,53 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,08 k	-628,05	-51,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,04	0,08	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,33	0,43	0,17
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,19	0,82	0,64	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,12	10,16	3,28	2,05	9,85
Quick Ratio	2,62	9,29	2,18	1,48	9,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,86	-4,34	-3,97	-1,91	-4,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,96 k	444,79	569,04	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	111,45	58,75	134,43	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,55	7,4	16,92	58,84	0,61
Dette totale / Capital total	21,6	6,89	14,47	37,04	0,6
Dette à long terme / Capitaux propres	22,63	5,89	13,03	8,9	0,36
Dette à long terme / Capital total	17,74	5,48	11,15	5,6	0,36
Dette totale / Total de l'actif	40,59	16,58	40,93	47,67	2,75
EBIT / Charges d'intérêt	-70,61	-70,07	-87,94	-61,61	-142,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-69,88	-67,78	-84,45	-57,31	-137,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-71,9	-70,95	-90,37	-57,7	-900,58
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,14	-0,1	-0,4	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,41	1,72	0,4	0,37	1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,14	-0,09	-0,4	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	1,64	0,37	0,36	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	36,26	-76,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	440,61	-53,24	380,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	94,91	26,06	24,44	-15,12	121,02
EBITA, 1 an Croissance en %	93,85	26,88	25,28	-13,72	116,63
EBIT, 1 an Croissance %	93,85	26,88	25,28	-13,72	116,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,61	23,33	25,86	-6,51	405,81
Résultat net, Croissance 1 an	84,61	23,33	25,86	-6,51	405,81
Résultat net normalisé sur 1 an	84,61	23,33	25,86	-6,51	405,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,99	-46,86	9,98	-45,11	-14,09
Stocks, Croissance 1 an	-	233,55	61,07	-18,54	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,33 k	14	34,04	-34,49	-46,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,54	210,05	-45,63	-4,75	854,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,83	335,34	-61,5	-26,9	1,67 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,83	335,34	-61,5	-26,9	1,67 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,83	76,58	31,53	-18,84	38,84
CAPEX, Croissance 1 an	838,14	99,89	86,37	-95,09	182 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,4	182,55	27,53	-26,75	1,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,99	183,5	27,95	-27,93	1,85 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-43,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	295,89	-	40,63	49,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,99	56,75	25,25	12,21	36,97
EBITA, 2 ans CAGR %	71,23	56,83	26,08	13,34	36,72
EBIT, 2 ans CAGR %	71,23	56,83	26,08	13,34	36,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,43	50,89	24,59	18,51	117,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,43	50,89	24,59	18,51	117,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,43	50,89	24,59	18,51	117,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,05	-60,74	-23,55	-15,12	-31,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	131,79	10,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	254,1	304,41	23,62	-4,8	-40,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,52	138,55	29,83	-29,07	201,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,31	142,27	29,46	-43,81	260,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,31	142,27	29,46	-43,81	260,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,39	49,65	52,4	-2,98	6,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	81,58	333,04	93,01	-63,39	845,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,34	72,93	89,83	-11,26	274,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,92	78,97	90,46	-11,97	274,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,81	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	339,22	-	111,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,64	55,07	45,14	5,46	40,66
EBITA, 3 ans CAGR %	33,44	54,94	45,52	6,57	40,66
EBIT, 3 ans CAGR %	33,44	54,94	45,52	6,57	40,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,17	53,61	42,04	7,65	92,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,17	53,61	42,04	7,65	92,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,17	53,61	42,04	7,65	92,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,6	-37,39	-44,66	-34,91	-14,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,1	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	156,36	142,69	179,87	2,29	-21,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	85,58	45,31	45,71	17,35	68,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	99,71	40,34	31,23	12,49	77,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	99,71	40,34	31,23	12,49	77,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,31	52,26	43,35	22,55	9,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	105,41	87,49	226,95	-35,51	524,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	58,29	56,24	41,67	147,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	57,97	60,03	41,77	147,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	183,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	30,22	28,25	34,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	30,44	28,83	34,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	30,44	28,83	34,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	30,25	29,67	59,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	30,25	29,67	59,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	30,25	29,67	59,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-26,01	-33,78	-43,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	91,49	68,09	48,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	60,87	9,85	90,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	67,92	-2	97,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	67,92	-2	97,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	28,92	29,76	23,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	100,36	-2,43	425,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,89	119,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,7	122,73